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嵊州农商银行关于重大关联交易的临时信息披露报告
根据本行关联交易管理制度规定，现将本行与自然人董事陈月华及其关联方存款业务的重大关联交易事项披露如下：
一、关联交易概述
浙江亿田智能厨电股份有限公司及浙江亿田投资管理有限公司与本行达成“乐赢宝”存款业务的办理意向，具体办理约定如下：
账户一：浙江亿田智能厨电股份有限公司
签约账号：201000031300006
存款额度：不高于人民币4亿元
存款期限：六个月
存款利率：不高于3.1%
账户二：浙江亿田投资管理有限公司
签约账号：201000328736134
存款额度：不高于人民币2亿元
存款期限：六个月
存款利率：不高于3.1%
以上两个账户存款合并计算按双方存款协议计付利率。
截至2023年12月末，本行资本净额为52.0990亿元，浙江亿田智能厨电股份有限公司及浙江亿田投资管理有限公司办理本行“乐赢宝”存款业务的单笔关联交易金额已超过本行资本净额1%以上，属于重大关联交易。
二、交易对手情况
陈月华为本行自然人董事，孙伟勇、浙江亿田投资管理有限公司、浙江亿田智能厨电股份有限公司等为自然人董事陈月华的关联方。浙江亿田智能厨电股份有限公司为上市企业，嵊州市工业30强、2022年度嵊州市工业商贸类纳税20强等，系本地厨电行业的领军企业。浙江亿田投资管理有限公司为上市公司大股东，盈利稳定。具体情况如下：
1. 浙江亿田智能厨电股份有限公司，注册资本金10749万元，公司注册地址为嵊州市浦口街道浙锻路68号，法定代表人孙伟勇，经营范围包含：消毒器械生产；消毒器械销售；电热食品加工设备生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；家用电器研发、生产、销售；燃气器具生产等。
2. 浙江亿田投资管理有限公司，注册资本金1000万元，公司注册地址为嵊州市三江街道兴盛街889号正大广场212号，法定代表人孙伟勇，经营范围包含：投资管理；房地产开发经营；室内外装饰工程设计施工；物业管理；企业管理咨询；园林绿化工程、市政工程、水利工程施工等。
三、关联交易的定价依据
本行与该关联方之间的交易遵循一般商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行交易，属于正常的业务经营范围，符合人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。
四、关联交易的影响
本行与该关联方的存款业务，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易相关规定，业务流程符合本行内部控制制度要求。
五、关联交易控制委员会、董事会审议情况
根据《浙江嵊州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》（嵊农商银〔2022〕296号）有关规定，该笔重大关联交易已经审计与关联交易控制委员会审查同意，并于2024年1月22日经本行第三届董事会第六次会议审议通过。
六、独立董事意见
本行独立董事就该关联交易事项表示事前认可，并发表如下独立意见：一是本次关联交易属于公司的日常银行业务，具体交易条款按市场公平原则协商订立，定价不优于对非关联方同类交易的价格，相关条款符合国家法律法规和国家金融监督管理总局等监管部门要求，交易公允，没有发现存在损害股东合法权益的情形。二是本次关联交易对本行的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成不利影响。三是本次关联交易决议事项是经审计与关联交易控制委员会审查同意，并报董事会批准。审批程序符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。
嵊州农商银行
2024年1月29日