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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品1月31日净值公布公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202103期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202103 |
C1125021000003 |
1320000 |
1.0519 |
1388508 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202104 |
C1125021000004 |
3000000 |
1.043 |
3129000 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202105 |
C1125021000005 |
3000000 |
1.0415 |
3124500 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202106 |
C1125021000006 |
9590000 |
1.0385 |
9959215 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202107 |
C1125021000007 |
10000000 |
1.036 |
10360000 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202108 |
C1125021000008 |
8390000 |
1.0354 |
8687006 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202109 |
C1125021000009 |
6320000 |
1.0288 |
6502016 |
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8 |
嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202110 |
C1125021000010 |
6080000 |
1.0324 |
6276992 |
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9 |
嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202111 |
C1125021000011 |
7650000 |
1.0266 |
7853490 |
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10 |
嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202112 |
C1125021000012 |
4700000 |
1.0264 |
4824080 |
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11 |
嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202113 |
C1125021000013 |
10000000 |
1.0237 |
10237000 |
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12 |
嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202114 |
C1125021000014 |
10000000 |
1.0215 |
10215000 |
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13 |
嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202115 |
C1125021000015 |
13000000 |
1.02 |
13260000 |
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14 |
嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202116 |
C1125021000016 |
13000000 |
1.0189 |
13245700 |
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15 |
嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202117 |
C1125021000018 |
7850000 |
1.0152 |
7969320 |
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16 |
嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202118 |
C1125021000017 |
20000000 |
1.0152 |
20304000 |
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17 |
嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202119 |
C1125021000019 |
9370000 |
1.0155 |
9515235 |
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18 |
嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202120 |
C1125021000020 |
13000000 |
1.0082 |
13106600 |
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19 |
嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202121 |
C1125021000021 |
9930000 |
1.0112 |
10041216 |
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20 |
嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202122 |
C1125021000022 |
6280000 |
1.0111 |
6349708 |
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21 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0054 |
44468842 |
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22 |
嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202201 |
C1125021000024 |
14890000 |
1.0032 |
14937648 |
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23 |
嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202202 |
C1125022000001 |
24180000 |
1.0021 |
24230778 |
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24 |
嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202203 |
C1125022000002 |
11530000 |
1.0025 |
11558825 |
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25 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0007 |
49024293 |
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26 |
嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202205 |
C1125022000004 |
80000000 |
1.0005 |
80040000 |
说明：
1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年2月7日