人才招聘
网点信息
嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品11月25日净值公布公告如下：
|
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
|
|
1 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0457 |
46251311 |
|
2 |
嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202201 |
C1125021000024 |
14890000 |
1.0416 |
15509424 |
|
3 |
嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202202 |
C1125022000001 |
24180000 |
1.0432 |
25224576 |
|
4 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0414 |
51018186 |
|
5 |
嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202206 |
C1125022000005 |
42450000 |
1.0283 |
43651335 |
|
6 |
嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202208 |
C1125022000007 |
51040000 |
1.0301 |
52576304 |
|
7 |
嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202209 |
C1125022000009 |
30830000 |
1.0337 |
31868971 |
|
8 |
嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202212 |
C1125022000011 |
23170000 |
1.036 |
24004120 |
|
9 |
嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202214 |
C1125022000013 |
11040000 |
1.0218 |
11280672 |
|
10 |
嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202216 |
C1125022000015 |
23080000 |
1.0217 |
23580836 |
|
11 |
嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202217 |
C1125022000016 |
14370000 |
1.0266 |
14752242 |
|
12 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0096 |
9187360 |
|
13 |
嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202219 |
C1125022000018 |
17060000 |
1.0096 |
17223776 |
|
14 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0271 |
3471598 |
|
15 |
嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202222 |
C1125022000021 |
26730000 |
1.0256 |
27414288 |
|
16 |
嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202223 |
C1125022000022 |
9670000 |
1.0119 |
9785073 |
|
17 |
嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202224 |
C1125022000023 |
21980000 |
1.0216 |
22454768 |
|
18 |
嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202225 |
C1125022000024 |
25120000 |
1.0064 |
25280768 |
|
19 |
嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202227 |
C1125022000026 |
30000000 |
1.0135 |
30405000 |
|
20 |
嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202228 |
C1125022000027 |
30000000 |
1.009 |
30270000 |
|
21 |
嵊州农商银行丰收信福202229期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202229 |
C1125022000028 |
30000000 |
1.0034 |
30102000 |
|
22 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0143 |
17019954 |
|
23 |
嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202231 |
C1125022000030 |
30000000 |
1.0063 |
30189000 |
|
24 |
嵊州农商银行丰收信福202232期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202232 |
C1125022000031 |
30000000 |
1.0026 |
30078000 |
|
25 |
嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202233 |
C1125022000032 |
12020000 |
0.9952 |
11962304 |
|
26 |
嵊州农商银行丰收信福2022334期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202234 |
C1125022000033 |
30000000 |
0.9929 |
29787000 |
|
27 |
嵊州农商银行丰收信福2022335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202235 |
C1125022000036 |
20000000 |
0.9965 |
19930000 |
|
28 |
嵊州农商银行丰收信福2022336期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
1.0005 |
20010000 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年11月28日