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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品1２月9日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0450 |
46220350 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202201 |
C1125021000024 |
14890000 |
1.0425 |
15522825 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202202 |
C1125022000001 |
24180000 |
1.0419 |
25193142 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0285 |
50386215 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202206 |
C1125022000005 |
42450000 |
1.0161 |
43133445 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202208 |
C1125022000007 |
51040000 |
1.0200 |
52060800 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202209 |
C1125022000009 |
30830000 |
1.0236 |
31557588 |
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8 |
嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202212 |
C1125022000011 |
23170000 |
1.0306 |
23879002 |
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9 |
嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202214 |
C1125022000013 |
11040000 |
1.0097 |
11147088 |
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10 |
嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202216 |
C1125022000015 |
23080000 |
1.0104 |
23320032 |
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11 |
嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202217 |
C1125022000016 |
14370000 |
1.0156 |
14594172 |
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12 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
0.9979 |
9080890 |
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13 |
嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202219 |
C1125022000018 |
17060000 |
0.9979 |
17024174 |
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14 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0143 |
3428334 |
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15 |
嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202222 |
C1125022000021 |
26730000 |
1.0165 |
27171045 |
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16 |
嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202223 |
C1125022000022 |
9670000 |
1.0034 |
9702878 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202224 |
C1125022000023 |
21980000 |
1.0125 |
22254750 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202225 |
C1125022000024 |
25120000 |
1.0002 |
25125024 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202227 |
C1125022000026 |
30000000 |
1.0045 |
30135000 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202228 |
C1125022000027 |
30000000 |
1.0020 |
30060000 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0121 |
16983038 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202231 |
C1125022000030 |
30000000 |
0.9974 |
29922000 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202232期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202232 |
C1125022000031 |
30000000 |
1.0004 |
30012000 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202233 |
C1125022000032 |
12020000 |
0.9863 |
11855326 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福2022334期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202234 |
C1125022000033 |
30000000 |
0.9832 |
29496000 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福2022335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202235 |
C1125022000036 |
20000000 |
0.9876 |
19752000 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福2022336期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
0.9921 |
19842000 |
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28 |
嵊州农商银行丰收信福2022337期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
0.9993 |
27960414 |
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29 |
嵊州农商银行丰收信福2022338期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
0.9993 |
1189167 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年12月12日