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    嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

    发布日期：2022-12-26
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    根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品1２月23日净值公告如下：

    序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 募集金额(元） 单位净值 资产净值（元）
    1 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202201 C1125021000024 14890000 1.0432 15533248
    2 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202202 C1125022000001 24180000 1.0409 25168962
    3 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202204 C1125022000003 48990000 1.0217 50053083
    4 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202206 C1125022000005 42450000 1.013 43001850
    5 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202208 C1125022000007 51040000 1.0169 51902576
    6 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202209 C1125022000009 30830000 1.0201 31449683
    7 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202212 C1125022000011 23170000 1.0264 23781688
    8 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202214 C1125022000013 11040000 1.0066 11112864
    9 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202216 C1125022000015 23080000 1.0067 23234636
    10 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202217 C1125022000016 14370000 1.0111 14529507
    11 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202218 C1125022000017 9100000 0.994 9045400
    12 嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202219 C1125022000018 17060000 0.994 16957640
    13 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202221 C1125022000020 3380000 1.0076 3405688
    14 嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202223 C1125022000022 9670000 0.9987 9657429
    15 嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202224 C1125022000023 21980000 1.007 22133860
    16 嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202225 C1125022000024 25120000 0.9969 25042128
    17 嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202227 C1125022000026 30000000 0.9991 29973000
    18 嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202228 C1125022000027 30000000 0.9987 29961000
    19 嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202230 C1125022000029 16780000 1.0106 16957868
    20 嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202231 C1125022000030 30000000 0.992 29760000
    21 嵊州农商银行丰收信福202232期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202232 C1125022000031 30000000 1.0009 30027000
    22 嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202233 C1125022000032 12020000 0.981 11791620
    23 嵊州农商银行丰收信福2022334期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202234 C1125022000033 30000000 0.9775 29325000
    24 嵊州农商银行丰收信福2022335期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202235 C1125022000036 20000000 0.9823 19646000
    25 嵊州农商银行丰收信福2022336期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202236 C1125022000037 20000000 0.9874 19748000
    26 嵊州农商银行丰收信福2022337期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202237 C1125022000038 27980000 0.9979 27921242
    27 嵊州农商银行丰收信福2022338期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202238 C1125022000039 1190000 0.9979 1187501
    28 嵊州农商银行丰收信福2022339期封闭式净值型理财产品 FSXFFBJZ893000202239 C1125022000040 5770000 1.0025 5784425

     

    说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。

    2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。

                                               
    嵊州农商银行
    2022年12月26日

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