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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期：2022-10-24
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根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收•信福”系列理财产品10月21日净值公布公告如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元） | 单位净值 | 资产净值（元） |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202120 | C1125021000020 | 13000000 | 1.0501 | 13651300 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202123 | C1125021000023 | 44230000 | 1.0466 | 46291118 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202201 | C1125021000024 | 14890000 | 1.0416 | 15509424 |
| 4 | 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202202 | C1125022000001 | 24180000 | 1.0434 | 25229412 |
| 5 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0560 | 51733440 |
| 6 | 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202206 | C1125022000005 | 42450000 | 1.0380 | 44063100 |
| 7 | 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202208 | C1125022000007 | 51040000 | 1.0388 | 53020352 |
| 8 | 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202209 | C1125022000009 | 30830000 | 1.0420 | 32124860 |
| 9 | 嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202212 | C1125022000011 | 23170000 | 1.0385 | 24062045 |
| 10 | 嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202214 | C1125022000013 | 11040000 | 1.0314 | 11386656 |
| 11 | 嵊州农商行丰收信福202215期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202215 | C1125022000014 | 11760000 | 1.0354 | 12176304 |
| 12 | 嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202216 | C1125022000015 | 23080000 | 1.0302 | 23777016 |
| 13 | 嵊州农商行丰收信福202217期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202217 | C1125022000016 | 14370000 | 1.0361 | 14888757 |
| 14 | 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202218 | C1125022000017 | 9100000 | 1.0182 | 9265620 |
| 15 | 嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202219 | C1125022000018 | 17060000 | 1.0182 | 17370492 |
| 16 | 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202221 | C1125022000020 | 3380000 | 1.0414 | 3519932 |
| 17 | 嵊州农商行丰收信福202222期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202222 | C1125022000021 | 26730000 | 1.0321 | 27588033 |
| 18 | 嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202223 | C1125022000022 | 9670000 | 1.0196 | 9859532 |
| 19 | 嵊州农商银行丰收信福202224期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202224 | C1125022000023 | 21980000 | 1.0280 | 22595440 |
| 20 | 嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202225 | C1125022000024 | 25120000 | 1.0100 | 25371200 |
| 21 | 嵊州农商银行丰收信福202226期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202226 | C1125022000025 | 30000000 | 1.0067 | 30201000 |
| 22 | 嵊州农商银行丰收信福202227期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202227 | C1125022000026 | 30000000 | 1.0198 | 30594000 |
| 23 | 嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202228 | C1125022000027 | 30000000 | 1.0150 | 30450000 |
| 24 | 嵊州农商银行丰收信福202229期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202229 | C1125022000028 | 30000000 | 1.0040 | 30120000 |
| 25 | 嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202230 | C1125022000029 | 16780000 | 1.0154 | 17038412 |
| 26 | 嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202231 | C1125022000030 | 30000000 | 1.0127 | 30381000 |
| 27 | 嵊州农商银行丰收信福202232期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202232 | C1125022000031 | 30000000 | 1.0020 | 30060000 |
| 28 | 嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202233 | C1125022000032 | 12020000 | 1.0014 | 12036828 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年10月24日