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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品2月17日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0336 |
50636064 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202208 |
C1125022000007 |
51040000 |
1.0237 |
52249648 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202209 |
C1125022000009 |
30830000 |
1.0335 |
31862805 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202212期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202212 |
C1125022000011 |
23170000 |
1.0381 |
24052777 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202214 |
C1125022000013 |
11040000 |
1.0155 |
11211120 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202216 |
C1125022000015 |
23080000 |
1.0191 |
23520828 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0065 |
9159150 |
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8 |
嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202219 |
C1125022000018 |
17060000 |
1.0065 |
17170890 |
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9 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0194 |
3445572 |
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10 |
嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202223 |
C1125022000022 |
9670000 |
1.0094 |
9760898 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202225 |
C1125022000024 |
25120000 |
1.0078 |
25315936 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202228 |
C1125022000027 |
30000000 |
1.0100 |
30300000 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0200 |
17115600 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202231期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202231 |
C1125022000030 |
30000000 |
1.0028 |
30084000 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202233 |
C1125022000032 |
12020000 |
0.9916 |
11919032 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202234期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202234 |
C1125022000033 |
30000000 |
0.9887 |
29661000 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202235期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202235 |
C1125022000036 |
20000000 |
0.9929 |
19858000 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
0.9980 |
19960000 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0079 |
28201042 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0079 |
1199401 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202239 |
C1125022000040 |
5770000 |
1.0149 |
5855973 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202240期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202240 |
C1125022000041 |
4770000 |
1.0088 |
4811976 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202301期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202301 |
C1125022000042 |
5210000 |
1.0078 |
5250638 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202302期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202302 |
C1125023000001 |
11550000 |
1.0069 |
11629695 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0067 |
7016699 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0036 |
10838880 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福202305期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202305 |
C1125023000004 |
7170000 |
1.0018 |
7182906 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年2月20日