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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品4月7日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0517 |
51522783 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202214期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202214 |
C1125022000013 |
11040000 |
1.0283 |
11352432 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202216期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202216 |
C1125022000015 |
23080000 |
1.0294 |
23758552 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0191 |
9273810 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202219 |
C1125022000018 |
17060000 |
1.0191 |
17385846 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0372 |
3505736 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202223 |
C1125022000022 |
9670000 |
1.0248 |
9909816 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202225 |
C1125022000024 |
25120000 |
1.0199 |
25619888 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202228 |
C1125022000027 |
30000000 |
1.0276 |
30828000 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0283 |
17254874 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202233期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202233 |
C1125022000032 |
12020000 |
1.0087 |
12124574 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202234期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202234 |
C1125022000033 |
30000000 |
1.0064 |
30192000 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202235期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202235 |
C1125022000036 |
20000000 |
1.0100 |
20200000 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
1.0133 |
20266000 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0199 |
28536802 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0199 |
1213681 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202239 |
C1125022000040 |
5770000 |
1.0265 |
5922905 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202240期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202240 |
C1125022000041 |
4770000 |
1.0182 |
4856814 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202301期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202301 |
C1125022000042 |
5210000 |
1.0259 |
5344939 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202302期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202302 |
C1125023000001 |
11550000 |
1.0243 |
11830665 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0247 |
7142159 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0163 |
10976040 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202305期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202305 |
C1125023000004 |
7170000 |
1.0190 |
7306230 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202306期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202306 |
C1125023000005 |
7910000 |
1.0088 |
7979608 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0096 |
10489744 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0072 |
4512256 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202309 |
C1125023000008 |
7000000 |
1.0079 |
7055300 |
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28 |
嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202310 |
C1125023000009 |
6100000 |
1.0030 |
6118300 |
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29 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0008 |
2882304 |
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30 |
嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202312 |
C1125023000011 |
18250000 |
1.0017 |
18281025 |
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31 |
嵊州农商银行丰收信福202313期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202313 |
C1125023000012 |
5000000 |
1.0010 |
5005000 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年4月10日