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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品5月12日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0627 |
52061673 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0306 |
9378460 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202219期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202219 |
C1125022000018 |
17060000 |
1.0306 |
17582036 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0481 |
3542578 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202223期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202223 |
C1125022000022 |
9670000 |
1.0338 |
9996846 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202225期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202225 |
C1125022000024 |
25120000 |
1.028 |
25823360 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202228期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202228 |
C1125022000027 |
30000000 |
1.0373 |
31119000 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.034 |
17350520 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202235期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202235 |
C1125022000036 |
20000000 |
1.0191 |
20382000 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
1.0221 |
20442000 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0273 |
28743854 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0273 |
1222487 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202239 |
C1125022000040 |
5770000 |
1.0363 |
5979451 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202240期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202240 |
C1125022000041 |
4770000 |
1.0253 |
4890681 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202301期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202301 |
C1125022000042 |
5210000 |
1.0356 |
5395476 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202302期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202302 |
C1125023000001 |
11550000 |
1.0335 |
11936925 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0345 |
7210465 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0273 |
11094840 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202305期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202305 |
C1125023000004 |
7170000 |
1.0282 |
7372194 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202306期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202306 |
C1125023000005 |
7910000 |
1.0159 |
8035769 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0176 |
10572864 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0152 |
4548096 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202309 |
C1125023000008 |
7000000 |
1.017 |
7119000 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202310 |
C1125023000009 |
6100000 |
1.0106 |
6164660 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0089 |
2905632 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202312 |
C1125023000011 |
18250000 |
1.0087 |
18408775 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福202313期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202313 |
C1125023000012 |
5000000 |
1.0082 |
5041000 |
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28 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0076 |
11970288 |
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29 |
嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202315 |
C1125023000016 |
8560000 |
1.0054 |
8606224 |
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30 |
嵊州农商银行丰收信福202316期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202316 |
C1125023000017 |
6320000 |
1.0041 |
6345912 |
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31 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
2000000 |
1.001 |
2002000 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年5月15日