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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品8月25日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0737 |
52600563 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0510 |
9564100 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0589 |
3579082 |
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4 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0436 |
17511608 |
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5 |
嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
1.0425 |
20850000 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0427 |
29174746 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0427 |
1240813 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202239 |
C1125022000040 |
5770000 |
1.0553 |
6089081 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0527 |
7337319 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0484 |
11322720 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0326 |
10728714 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0302 |
4615296 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202309 |
C1125023000008 |
7000000 |
1.0355 |
7248500 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202310 |
C1125023000009 |
6100000 |
1.0323 |
6297030 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0269 |
2957472 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202312 |
C1125023000011 |
18250000 |
1.0211 |
18635075 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0265 |
12194820 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202315 |
C1125023000016 |
8560000 |
1.0237 |
8762872 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0157 |
20314000 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202318期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202318 |
C1125023000019 |
5000000 |
1.0120 |
5060000 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202319期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202319 |
C1125023000020 |
5000000 |
1.0165 |
5082500 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202320期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202320 |
C1125023000021 |
5000000 |
1.0088 |
5044000 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202321 |
C1125023000022 |
14000000 |
1.0131 |
14183400 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202322期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202322 |
C1125023000023 |
15000000 |
1.0068 |
15102000 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福202323期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202323 |
C1125023000024 |
15000000 |
1.0057 |
15085500 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福202324期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202324 |
C1125023000025 |
16000000 |
1.0046 |
16073600 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福202325期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202325 |
C1125023000026 |
15000000 |
1.003 |
15045000 |
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28 |
嵊州农商银行丰收信福202326期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202326 |
C1125023000027 |
15000000 |
1.0011 |
15016500 |
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29 |
嵊州农商银行丰收信福202327期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202327 |
C1125023000028 |
15000000 |
1.0001 |
15001500 |
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30 |
嵊州农商银行丰收信福202328期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202328 |
C1125023000029 |
5000000 |
1.0001 |
5000500 |
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31 |
嵊州农商银行丰收信福202329期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202329 |
C1125023000030 |
3470000 |
1.0001 |
3470347 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年8月28日