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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品11月30日净值公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0774 |
52781826 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0603 |
9648730 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0625 |
3591250 |
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4 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0493 |
29359414 |
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5 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0493 |
1248667 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0631 |
7409807 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0575 |
11421000 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0448 |
10855472 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0424 |
4669952 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202310 |
C1125023000009 |
6100000 |
1.0456 |
6378160 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0387 |
2991456 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0370 |
12319560 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0278 |
20556000 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202321 |
C1125023000022 |
14000000 |
1.0232 |
14324800 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202330期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202330 |
C1125023000032 |
15000000 |
1.0068 |
15102000 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202331期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202331 |
C1125023000033 |
10000000 |
1.0079 |
10079000 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202332期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202332 |
C1125023000034 |
10000000 |
1.0076 |
10076000 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202333期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202333 |
C1125023000035 |
10000000 |
1.0069 |
10069000 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202334期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202334 |
C1125023000036 |
10000000 |
1.0048 |
10048000 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202335 |
C1125023000037 |
15000000 |
1.0056 |
15084000 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202336期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202336 |
C1125023000038 |
10000000 |
1.0040 |
10040000 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202337期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202337 |
C1125023000039 |
8000000 |
1.0011 |
8008800 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202338期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202338 |
C1125023000040 |
15000000 |
1.0002 |
15003000 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202339期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202339 |
C1125023000041 |
7000000 |
0.9999 |
6999300 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年12月1日