人才招聘
网点信息
嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品12月15日净值公告如下：
|
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
|
1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0794 |
52879806 |
|
2 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0645 |
3598010 |
|
3 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0648 |
7421656 |
|
4 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0603 |
11451240 |
|
5 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0464 |
10872096 |
|
6 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0440 |
4677120 |
|
7 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0397 |
2994336 |
|
8 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0383 |
12335004 |
|
9 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0293 |
20586000 |
|
10 |
嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202321 |
C1125023000022 |
14000000 |
1.0247 |
14345800 |
|
11 |
嵊州农商银行丰收信福202331期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202331 |
C1125023000033 |
10000000 |
1.0089 |
10089000 |
|
12 |
嵊州农商银行丰收信福202332期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202332 |
C1125023000034 |
10000000 |
1.0086 |
10086000 |
|
13 |
嵊州农商银行丰收信福202333期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202333 |
C1125023000035 |
10000000 |
1.0079 |
10079000 |
|
14 |
嵊州农商银行丰收信福202334期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202334 |
C1125023000036 |
10000000 |
1.0058 |
10058000 |
|
15 |
嵊州农商银行丰收信福202335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202335 |
C1125023000037 |
15000000 |
1.007 |
15105000 |
|
16 |
嵊州农商银行丰收信福202336期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202336 |
C1125023000038 |
10000000 |
1.0050 |
10050000 |
|
17 |
嵊州农商银行丰收信福202337期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202337 |
C1125023000039 |
8000000 |
1.0020 |
8016000 |
|
18 |
嵊州农商银行丰收信福202338期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202338 |
C1125023000040 |
15000000 |
1.0016 |
15024000 |
|
19 |
嵊州农商银行丰收信福202339期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202339 |
C1125023000041 |
7000000 |
1.0009 |
7006300 |
|
20 |
嵊州农商银行丰收信福202340期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ8930002023340 |
C1125023000042 |
8000000 |
1.0003 |
8002400 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年12月18日