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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告

发布日期：2024-01-02

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根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品2023年12月31日净值公告如下：

序号	产品名称	产品代码	理财产品登记编码	募集金额(元）	单位净值	资产净值（元）
1	嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202204	C1125022000003	48990000	1.0839	53100261
2	嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202221	C1125022000020	3380000	1.0690	3613220
3	嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202303	C1125023000002	6970000	1.0687	7448839
4	嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202304	C1125023000003	10800000	1.0646	11497680
5	嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202307	C1125023000006	10390000	1.0499	10908461
6	嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202308	C1125023000007	4480000	1.0474	4692352
7	嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202311	C1125023000010	2880000	1.0420	3000960
8	嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202314	C1125023000015	11880000	1.0404	12359952
9	嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202317	C1125023000018	20000000	1.0327	20654000
10	嵊州农商银行丰收信福202334期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202334	C1125023000036	10000000	1.0083	10083000
11	嵊州农商银行丰收信福202335期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202335	C1125023000037	15000000	1.0107	15160500
12	嵊州农商银行丰收信福202336期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202336	C1125023000038	10000000	1.0075	10075000
13	嵊州农商银行丰收信福202337期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202337	C1125023000039	8000000	1.0046	8036800
14	嵊州农商银行丰收信福202338期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202338	C1125023000040	15000000	1.0053	15079500
15	嵊州农商银行丰收信福202339期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ893000202339	C1125023000041	7000000	1.0035	7024500
16	嵊州农商银行丰收信福202340期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ8930002023340	C1125023000042	8000000	1.0028	8022400
17	嵊州农商银行丰收信福202341期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ8930002023341	C1125023000043	7000000	1.0020	7014000
18	嵊州农商银行丰收信福202342期封闭式净值型理财产品	FSXFFBJZ8930002023342	C1125023000044	12000000	1.0006	12007200

说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。

2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。

嵊州农商银行

2024年1月2日

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