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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品2024年1月26日净值公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0735 |
3628430 |
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2 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0731 |
7479507 |
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3 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0709 |
11565720 |
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4 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0549 |
10960411 |
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5 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0524 |
4714752 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0444 |
3007872 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0446 |
12409848 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0376 |
20752000 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202335 |
C1125023000037 |
15000000 |
1.0147 |
15220500 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202336期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202336 |
C1125023000038 |
10000000 |
1.0108 |
10108000 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202337期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202337 |
C1125023000039 |
8000000 |
1.0078 |
8062400 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202338期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202338 |
C1125023000040 |
15000000 |
1.0093 |
15139500 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202339期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202339 |
C1125023000041 |
7000000 |
1.0067 |
7046900 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202340期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202340 |
C1125023000042 |
8000000 |
1.0061 |
8048800 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202341期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202341 |
C1125023000043 |
7000000 |
1.0052 |
7036400 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202342期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202342 |
C1125023000044 |
12000000 |
1.0047 |
12056400 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2024年1月29日