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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品2024年2月23日净值公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0791 |
3647358 |
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2 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.06 |
11013400 |
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3 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0576 |
4738048 |
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4 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0472 |
3015936 |
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5 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0479 |
12449052 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0427 |
20854000 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202335期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202335 |
C1125023000037 |
15000000 |
1.0191 |
15286500 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202338期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202338 |
C1125023000040 |
15000000 |
1.0136 |
15204000 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202339期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202339 |
C1125023000041 |
7000000 |
1.0103 |
7072100 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202340期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202340 |
C1125023000042 |
8000000 |
1.0097 |
8077600 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202341期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202341 |
C1125023000043 |
7000000 |
1.0088 |
7061600 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202342期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202342 |
C1125023000044 |
12000000 |
1.0089 |
12106800 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2024年2月26日