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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期：2024-06-01
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根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品2024年5月31日净值公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0874 |
3675412 |
|
2 |
嵊州农商银行丰收信福202342期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202342 |
C1125023000044 |
12000000 |
1.0195 |
12234000 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2024年6月1日