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嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品2023年度第1次分红公告
发布日期：2023-05-15
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根据《嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品说明书》（以下简称“产品说明书”）和《嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品协议书》（以下简称“产品协议书”）的约定，本行拟对本理财产品进行分红，现将分红有关事宜公告如下：
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产品基本信息 |
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产品名称 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
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产品编号 |
FSXFFBJZ893000202204 |
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产品登记编码 |
C1125022000003 |
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管理人名称 |
浙江嵊州农村商业银行股份有限公司 |
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托管人名称 |
招商银行股份有限公司杭州分行 |
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产品累积净值 |
1.0774净值日为2023年5月12日） |
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产品分红信息 |
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分红方式 |
现金分红 |
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产品总份额 |
48990000 |
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总分红金额 （单位：人民币元） |
480585.98元 （客户分红收益=客户持有份额×单位分红金额，其中单位分红金额经四舍五入后为0.0098099元） |
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分配基准日 |
2023年5月12日 |
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分红方案说明 |
分配收益后本理财产品每份额净值不低于单位净值1 |
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与分红有关的其他信息 |
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权益登记日 |
20223年5月12日 |
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除权日 |
2023年5月15日 |
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现金红利发放日 |
2023年5月15日 |
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分红对象 |
权益登记日在本理财注册登记机构登记在册的本理财全体份额持有人 |
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费用相关事项的说明 |
本理财本次分红免收分红手续费 |
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其他提示事项 |
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理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆“中国理财网”查询。若对本次分红有相关疑问，可咨询我行营业网点工作人员，或通过我行官方网站（www.zjszbank.com）查询相关信息。
特此公告。
嵊州农商银行
2022年5月15日