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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品12月31日净值公布公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202101期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202101 |
C1125021000001 |
4860000 |
1.0503 |
5104458 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202102期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202102 |
C1125021000002 |
3030000 |
1.0496 |
3180288 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202103期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202103 |
C1125021000003 |
1320000 |
1.0451 |
1379532 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202104 |
C1125021000004 |
3000000 |
1.0377 |
3113100 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202105 |
C1125021000005 |
3000000 |
1.037 |
3111000 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202106 |
C1125021000006 |
9590000 |
1.0343 |
9918937 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202107 |
C1125021000007 |
10000000 |
1.032 |
10320000 |
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8 |
嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202108 |
C1125021000008 |
8390000 |
1.0314 |
8653446 |
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9 |
嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202109 |
C1125021000009 |
6320000 |
1.0251 |
6478632 |
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10 |
嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202110 |
C1125021000010 |
6080000 |
1.0278 |
6249024 |
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11 |
嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202111 |
C1125021000011 |
7650000 |
1.0227 |
7823655 |
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12 |
嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202112 |
C1125021000012 |
4700000 |
1.0225 |
4805750 |
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13 |
嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202113 |
C1125021000013 |
10000000 |
1.0199 |
10199000 |
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14 |
嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202114 |
C1125021000014 |
10000000 |
1.0174 |
10174000 |
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15 |
嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202115 |
C1125021000015 |
13000000 |
1.0159 |
13206700 |
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16 |
嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202116 |
C1125021000016 |
13000000 |
1.0148 |
13192400 |
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17 |
嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202117 |
C1125021000018 |
7850000 |
1.0106 |
7933210 |
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18 |
嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202118 |
C1125021000017 |
20000000 |
1.0106 |
20212000 |
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19 |
嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202119 |
C1125021000019 |
9370000 |
1.0115 |
9477755 |
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20 |
嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202120 |
C1125021000020 |
13000000 |
1.0043 |
13055900 |
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21 |
嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202121 |
C1125021000021 |
9930000 |
1.0051 |
9980643 |
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22 |
嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202122 |
C1125021000022 |
6280000 |
1.0021 |
6293188 |
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23 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0011 |
44278653 |
说明：
1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准
嵊州农商银行
2022年1月4日