人才招聘
网点信息
嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品1月7日净值公布公告如下：
|
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
|
1 |
嵊州农商行丰收信福202101期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202101 |
C1125021000001 |
4860000 |
1.0513 |
5109318 |
|
2 |
嵊州农商行丰收信福202102期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202102 |
C1125021000002 |
3030000 |
1.0505 |
3183015 |
|
3 |
嵊州农商行丰收信福202103期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202103 |
C1125021000003 |
1320000 |
1.0461 |
1380852 |
|
4 |
嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202104 |
C1125021000004 |
3000000 |
1.0387 |
3116100 |
|
5 |
嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202105 |
C1125021000005 |
3000000 |
1.038 |
3114000 |
|
6 |
嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202106 |
C1125021000006 |
9590000 |
1.0353 |
9928527 |
|
7 |
嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202107 |
C1125021000007 |
10000000 |
1.0329 |
10329000 |
|
8 |
嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202108 |
C1125021000008 |
8390000 |
1.0323 |
8660997 |
|
9 |
嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202109 |
C1125021000009 |
6320000 |
1.0259 |
6483688 |
|
10 |
嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202110 |
C1125021000010 |
6080000 |
1.0289 |
6255712 |
|
11 |
嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202111 |
C1125021000011 |
7650000 |
1.0235 |
7829775 |
|
12 |
嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202112 |
C1125021000012 |
4700000 |
1.0233 |
4809510 |
|
13 |
嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202113 |
C1125021000013 |
10000000 |
1.0207 |
10207000 |
|
14 |
嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202114 |
C1125021000014 |
10000000 |
1.0183 |
10183000 |
|
15 |
嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202115 |
C1125021000015 |
13000000 |
1.0168 |
13218400 |
|
16 |
嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202116 |
C1125021000016 |
13000000 |
1.0157 |
13204100 |
|
17 |
嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202117 |
C1125021000018 |
7850000 |
1.0116 |
7941060 |
|
18 |
嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202118 |
C1125021000017 |
20000000 |
1.0116 |
20232000 |
|
19 |
嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202119 |
C1125021000019 |
9370000 |
1.0126 |
9488062 |
|
20 |
嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202120 |
C1125021000020 |
13000000 |
1.0054 |
13070200 |
|
21 |
嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202121 |
C1125021000021 |
9930000 |
1.0065 |
9994545 |
|
22 |
嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202122 |
C1125021000022 |
6280000 |
1.0089 |
6335892 |
|
23 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0022 |
44327306 |
|
24 |
嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202201 |
C1125021000024 |
14890000 |
1.0002 |
14892978 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准
嵊州农商银行
2022年1月10日