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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期：2022-03-14
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根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收•信福”系列理财产品3月11日净值公布公告如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元） | 单位净值 | 资产净值（元） |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202104 | C1125021000004 | 3000000 | 1.0478 | 3143400 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202105 | C1125021000005 | 3000000 | 1.0461 | 3138300 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202106 | C1125021000006 | 9590000 | 1.0441 | 10012919 |
| 4 | 嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202107 | C1125021000007 | 10000000 | 1.0410 | 10410000 |
| 5 | 嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202108 | C1125021000008 | 8390000 | 1.0404 | 8728956 |
| 6 | 嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202109 | C1125021000009 | 6320000 | 1.0335 | 6531720 |
| 7 | 嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202110 | C1125021000010 | 6080000 | 1.0378 | 6309824 |
| 8 | 嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202111 | C1125021000011 | 7650000 | 1.0313 | 7889445 |
| 9 | 嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202112 | C1125021000012 | 4700000 | 1.0311 | 4846170 |
| 10 | 嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202113 | C1125021000013 | 10000000 | 1.0288 | 10288000 |
| 11 | 嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202114 | C1125021000014 | 10000000 | 1.0268 | 10268000 |
| 12 | 嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202115 | C1125021000015 | 13000000 | 1.0246 | 13319800 |
| 13 | 嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202116 | C1125021000016 | 13000000 | 1.0235 | 13305500 |
| 14 | 嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202117 | C1125021000018 | 7850000 | 1.0206 | 8011710 |
| 15 | 嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202118 | C1125021000017 | 20000000 | 1.0206 | 20412000 |
| 16 | 嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202119 | C1125021000019 | 9370000 | 1.0207 | 9563959 |
| 17 | 嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202120 | C1125021000020 | 13000000 | 1.0125 | 13162500 |
| 18 | 嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202121 | C1125021000021 | 9930000 | 1.0143 | 10071999 |
| 19 | 嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202122 | C1125021000022 | 6280000 | 1.0122 | 6356616 |
| 20 | 嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202123 | C1125021000023 | 44230000 | 1.0106 | 44698838 |
| 21 | 嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202201 | C1125021000024 | 14890000 | 1.0082 | 15012098 |
| 22 | 嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202202 | C1125022000001 | 24180000 | 1.0065 | 24337170 |
| 23 | 嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202203 | C1125022000002 | 11530000 | 1.0550 | 12164150 |
| 24 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0023 | 49102677 |
| 25 | 嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202205 | C1125022000004 | 80000000 | 1.0035 | 80280000 |
| 26 | 嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202206 | C1125022000005 | 42450000 | 0.9999 | 42445755 |
| 27 | 嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202207 | C1125022000006 | 55340000 | 1.0012 | 55406408 |
| 28 | 嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202208 | C1125022000007 | 51040000 | 1.0001 | 51045104 |
| 29 | 嵊州农商行丰收信福202209期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202209 | C1125022000008 | 51350000 | 0.9998 | 51339730 |
| 30 | 嵊州农商行丰收信福202210期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202210 | C1125022000009 | 30830000 | 0.9998 | 30823834 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年3月14日