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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收•信福”系列理财产品3月4日净值公布公告如下：
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序号 |
产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202104期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202104 |
C1125021000004 |
3000000 |
1.0473 |
3141900 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202105期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202105 |
C1125021000005 |
3000000 |
1.0455 |
3136500 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202106期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202106 |
C1125021000006 |
9590000 |
1.0431 |
10003329 |
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4 |
嵊州农商行丰收信福202107期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202107 |
C1125021000007 |
10000000 |
1.0402 |
10402000 |
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5 |
嵊州农商行丰收信福202108期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202108 |
C1125021000008 |
8390000 |
1.0396 |
8722244 |
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6 |
嵊州农商行丰收信福202109期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202109 |
C1125021000009 |
6320000 |
1.0328 |
6527296 |
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7 |
嵊州农商行丰收信福202110期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202110 |
C1125021000010 |
6080000 |
1.0369 |
6304352 |
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8 |
嵊州农商行丰收信福202111期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202111 |
C1125021000011 |
7650000 |
1.0307 |
7884855 |
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9 |
嵊州农商行丰收信福202112期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202112 |
C1125021000012 |
4700000 |
1.0305 |
4843350 |
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10 |
嵊州农商行丰收信福202113期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202113 |
C1125021000013 |
10000000 |
1.0279 |
10279000 |
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11 |
嵊州农商行丰收信福202114期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202114 |
C1125021000014 |
10000000 |
1.0259 |
10259000 |
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12 |
嵊州农商行丰收信福202115期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202115 |
C1125021000015 |
13000000 |
1.0243 |
13315900 |
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13 |
嵊州农商行丰收信福202116期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202116 |
C1125021000016 |
13000000 |
1.0232 |
13301600 |
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14 |
嵊州农商行丰收信福202117期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202117 |
C1125021000018 |
7850000 |
1.0197 |
8004645 |
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15 |
嵊州农商行丰收信福202118期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202118 |
C1125021000017 |
20000000 |
1.0197 |
20394000 |
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16 |
嵊州农商行丰收信福202119期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202119 |
C1125021000019 |
9370000 |
1.0195 |
9552715 |
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17 |
嵊州农商行丰收信福202120期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202120 |
C1125021000020 |
13000000 |
1.0126 |
13163800 |
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18 |
嵊州农商行丰收信福202121期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202121 |
C1125021000021 |
9930000 |
1.0144 |
10072992 |
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19 |
嵊州农商行丰收信福202122期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202122 |
C1125021000022 |
6280000 |
1.0142 |
6369176 |
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20 |
嵊州农商行丰收信福202123期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202123 |
C1125021000023 |
44230000 |
1.0098 |
44663454 |
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21 |
嵊州农商行丰收信福202201期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202201 |
C1125021000024 |
14890000 |
1.0074 |
15000186 |
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22 |
嵊州农商行丰收信福202202期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202202 |
C1125022000001 |
24180000 |
1.0061 |
24327498 |
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23 |
嵊州农商行丰收信福202203期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202203 |
C1125022000002 |
11530000 |
1.0056 |
11594568 |
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24 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0034 |
49156566 |
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25 |
嵊州农商行丰收信福202205期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202205 |
C1125022000004 |
80000000 |
1.0036 |
80288000 |
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26 |
嵊州农商行丰收信福202206期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202206 |
C1125022000005 |
42450000 |
1.0009 |
42488205 |
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27 |
嵊州农商行丰收信福202207期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202207 |
C1125022000006 |
55340000 |
1.0014 |
55417476 |
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28 |
嵊州农商行丰收信福202208期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202208 |
C1125022000007 |
51040000 |
1.0004 |
51060416 |
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29 |
嵊州农商行丰收信福202209期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202209 |
C1125022000008 |
51350000 |
0.9999 |
51344865 |
说明：1、本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。
2、当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2022年3月7日