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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品9月1日净值公告如下：
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产品名称 |
产品代码 |
理财产品登记编码 |
募集金额(元） |
单位净值 |
资产净值（元） |
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1 |
嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202204 |
C1125022000003 |
48990000 |
1.0747 |
52649553 |
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2 |
嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202218 |
C1125022000017 |
9100000 |
1.0512 |
9565920 |
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3 |
嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202221 |
C1125022000020 |
3380000 |
1.0598 |
3582124 |
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4 |
嵊州农商银行丰收信福202230期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202230 |
C1125022000029 |
16780000 |
1.0437 |
17513286 |
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5 |
嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202236 |
C1125022000037 |
20000000 |
1.0432 |
20864000 |
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6 |
嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202237 |
C1125022000038 |
27980000 |
1.0435 |
29197130 |
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7 |
嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202238 |
C1125022000039 |
1190000 |
1.0435 |
1241765 |
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8 |
嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202239 |
C1125022000040 |
5770000 |
1.0558 |
6091966 |
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9 |
嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202303 |
C1125023000002 |
6970000 |
1.0536 |
7343592 |
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10 |
嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202304 |
C1125023000003 |
10800000 |
1.0485 |
11323800 |
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11 |
嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202307 |
C1125023000006 |
10390000 |
1.0334 |
10737026 |
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12 |
嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202308 |
C1125023000007 |
4480000 |
1.0310 |
4618880 |
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13 |
嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202309 |
C1125023000008 |
7000000 |
1.0365 |
7255500 |
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14 |
嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202310 |
C1125023000009 |
6100000 |
1.0329 |
6300690 |
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15 |
嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202311 |
C1125023000010 |
2880000 |
1.0281 |
2960928 |
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16 |
嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202312 |
C1125023000011 |
18250000 |
1.0216 |
18644200 |
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17 |
嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202314 |
C1125023000015 |
11880000 |
1.0279 |
12211452 |
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18 |
嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202315 |
C1125023000016 |
8560000 |
1.0247 |
8771432 |
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19 |
嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202317 |
C1125023000018 |
20000000 |
1.0165 |
20330000 |
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20 |
嵊州农商银行丰收信福202319期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202319 |
C1125023000020 |
5000000 |
1.0175 |
5087500 |
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21 |
嵊州农商银行丰收信福202320期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202320 |
C1125023000021 |
5000000 |
1.0093 |
5046500 |
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22 |
嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202321 |
C1125023000022 |
14000000 |
1.0140 |
14196000 |
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23 |
嵊州农商银行丰收信福202322期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202322 |
C1125023000023 |
15000000 |
1.0071 |
15106500 |
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24 |
嵊州农商银行丰收信福202323期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202323 |
C1125023000024 |
15000000 |
1.0061 |
15091500 |
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25 |
嵊州农商银行丰收信福202324期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202324 |
C1125023000025 |
16000000 |
1.005 |
16080000 |
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26 |
嵊州农商银行丰收信福202325期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202325 |
C1125023000026 |
15000000 |
1.0034 |
15051000 |
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27 |
嵊州农商银行丰收信福202326期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202326 |
C1125023000027 |
15000000 |
1.0014 |
15021000 |
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28 |
嵊州农商银行丰收信福202327期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202327 |
C1125023000028 |
15000000 |
1.0005 |
15007500 |
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29 |
嵊州农商银行丰收信福202328期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202328 |
C1125023000029 |
5000000 |
1.0005 |
5002500 |
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30 |
嵊州农商银行丰收信福202329期封闭式净值型理财产品 |
FSXFFBJZ893000202329 |
C1125023000030 |
3470000 |
1.0005 |
3471735 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年9月4日