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嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期：2023-09-11
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根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品9月8日净值公告如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元） | 单位净值 | 资产净值（元） |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0726 | 52546674 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202218 | C1125022000017 | 9100000 | 1.0475 | 9532250 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202221 | C1125022000020 | 3380000 | 1.0578 | 3575364 |
| 4 | 嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202236 | C1125022000037 | 20000000 | 1.0415 | 20830000 |
| 5 | 嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202237 | C1125022000038 | 27980000 | 1.0438 | 29205524 |
| 6 | 嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202238 | C1125022000039 | 1190000 | 1.0438 | 1242122 |
| 7 | 嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202239 | C1125022000040 | 5770000 | 1.0528 | 6074656 |
| 8 | 嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202303 | C1125023000002 | 6970000 | 1.0519 | 7331743 |
| 9 | 嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202304 | C1125023000003 | 10800000 | 1.0453 | 11289240 |
| 10 | 嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202307 | C1125023000006 | 10390000 | 1.032 | 10722480 |
| 11 | 嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202308 | C1125023000007 | 4480000 | 1.0296 | 4612608 |
| 12 | 嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202309 | C1125023000008 | 7000000 | 1.0347 | 7242900 |
| 13 | 嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202310 | C1125023000009 | 6100000 | 1.0303 | 6284830 |
| 14 | 嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202311 | C1125023000010 | 2880000 | 1.0284 | 2961792 |
| 15 | 嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202312 | C1125023000011 | 18250000 | 1.0205 | 18624125 |
| 16 | 嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202314 | C1125023000015 | 11880000 | 1.0274 | 12205512 |
| 17 | 嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202315 | C1125023000016 | 8560000 | 1.0229 | 8756024 |
| 18 | 嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202317 | C1125023000018 | 20000000 | 1.0151 | 20302000 |
| 19 | 嵊州农商银行丰收信福202319期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202319 | C1125023000020 | 5000000 | 1.0158 | 5079000 |
| 20 | 嵊州农商银行丰收信福202320期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202320 | C1125023000021 | 5000000 | 1.0082 | 5041000 |
| 21 | 嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202321 | C1125023000022 | 14000000 | 1.0124 | 14173600 |
| 22 | 嵊州农商银行丰收信福202322期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202322 | C1125023000023 | 15000000 | 1.006 | 15090000 |
| 23 | 嵊州农商银行丰收信福202323期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202323 | C1125023000024 | 15000000 | 1.0049 | 15073500 |
| 24 | 嵊州农商银行丰收信福202324期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202324 | C1125023000025 | 16000000 | 1.0038 | 16060800 |
| 25 | 嵊州农商银行丰收信福202325期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202325 | C1125023000026 | 15000000 | 1.0022 | 15033000 |
| 26 | 嵊州农商银行丰收信福202326期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202326 | C1125023000027 | 15000000 | 1.0003 | 15004500 |
| 27 | 嵊州农商银行丰收信福202327期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202327 | C1125023000028 | 15000000 | 0.9993 | 14989500 |
| 28 | 嵊州农商银行丰收信福202328期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202328 | C1125023000029 | 5000000 | 0.9993 | 4996500 |
| 29 | 嵊州农商银行丰收信福202329期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202329 | C1125023000030 | 3470000 | 0.9993 | 3467571 |
| 30 | 嵊州农商银行丰收信福202330期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202330 | C1125023000032 | 15000000 | 0.9992 | 14988000 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年9月11日