人才招聘
网点信息
嵊州农商银行净值型理财产品估值公告
发布日期：2023-09-18
被阅览数：
根据理财产品说明书相关条款约定，现将我行“丰收·信福”系列理财产品9月15日净值公告如下：
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额(元） | 单位净值 | 资产净值（元） |
| 1 | 嵊州农商行丰收信福202204期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202204 | C1125022000003 | 48990000 | 1.0732 | 52576068 |
| 2 | 嵊州农商行丰收信福202218期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202218 | C1125022000017 | 9100000 | 1.0488 | 9544080 |
| 3 | 嵊州农商行丰收信福202221期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202221 | C1125022000020 | 3380000 | 1.0584 | 3577392 |
| 4 | 嵊州农商银行丰收信福202236期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202236 | C1125022000037 | 20000000 | 1.0423 | 20846000 |
| 5 | 嵊州农商银行丰收信福202237期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202237 | C1125022000038 | 27980000 | 1.0441 | 29213918 |
| 6 | 嵊州农商银行丰收信福202238期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202238 | C1125022000039 | 1190000 | 1.0441 | 1242479 |
| 7 | 嵊州农商银行丰收信福202239期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202239 | C1125022000040 | 5770000 | 1.0538 | 6080426 |
| 8 | 嵊州农商银行丰收信福202303期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202303 | C1125023000002 | 6970000 | 1.0522 | 7333834 |
| 9 | 嵊州农商银行丰收信福202304期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202304 | C1125023000003 | 10800000 | 1.0465 | 11302200 |
| 10 | 嵊州农商银行丰收信福202307期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202307 | C1125023000006 | 10390000 | 1.0328 | 10730792 |
| 11 | 嵊州农商银行丰收信福202308期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202308 | C1125023000007 | 4480000 | 1.0304 | 4616192 |
| 12 | 嵊州农商银行丰收信福202309期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202309 | C1125023000008 | 7000000 | 1.0348 | 7243600 |
| 13 | 嵊州农商银行丰收信福202310期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202310 | C1125023000009 | 6100000 | 1.0312 | 6290320 |
| 14 | 嵊州农商银行丰收信福202311期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202311 | C1125023000010 | 2880000 | 1.029 | 2963520 |
| 15 | 嵊州农商银行丰收信福202312期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202312 | C1125023000011 | 18250000 | 1.0208 | 18629600 |
| 16 | 嵊州农商银行丰收信福202314期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202314 | C1125023000015 | 11880000 | 1.028 | 12212640 |
| 17 | 嵊州农商银行丰收信福202315期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202315 | C1125023000016 | 8560000 | 1.023 | 8756880 |
| 18 | 嵊州农商银行丰收信福202317期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202317 | C1125023000018 | 20000000 | 1.016 | 20320000 |
| 19 | 嵊州农商银行丰收信福202319期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202319 | C1125023000020 | 5000000 | 1.0158 | 5079000 |
| 20 | 嵊州农商银行丰收信福202320期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202320 | C1125023000021 | 5000000 | 1.0086 | 5043000 |
| 21 | 嵊州农商银行丰收信福202321期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202321 | C1125023000022 | 14000000 | 1.0126 | 14176400 |
| 22 | 嵊州农商银行丰收信福202322期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202322 | C1125023000023 | 15000000 | 1.0062 | 15093000 |
| 23 | 嵊州农商银行丰收信福202323期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202323 | C1125023000024 | 15000000 | 1.0052 | 15078000 |
| 24 | 嵊州农商银行丰收信福202324期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202324 | C1125023000025 | 16000000 | 1.0041 | 16065600 |
| 25 | 嵊州农商银行丰收信福202325期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202325 | C1125023000026 | 15000000 | 1.0025 | 15037500 |
| 26 | 嵊州农商银行丰收信福202326期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202326 | C1125023000027 | 15000000 | 1.0006 | 15009000 |
| 27 | 嵊州农商银行丰收信福202327期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202327 | C1125023000028 | 15000000 | 0.9996 | 14994000 |
| 28 | 嵊州农商银行丰收信福202328期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202328 | C1125023000029 | 5000000 | 0.9996 | 4998000 |
| 29 | 嵊州农商银行丰收信福202329期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202329 | C1125023000030 | 3470000 | 0.9996 | 3468612 |
| 30 | 嵊州农商银行丰收信福202330期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202330 | C1125023000032 | 15000000 | 0.9994 | 14991000 |
| 31 | 嵊州农商银行丰收信福202331期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202331 | C1125023000033 | 10000000 | 1.0005 | 10005000 |
| 32 | 嵊州农商银行丰收信福202332期封闭式净值型理财产品 | FSXFFBJZ893000202332 | C1125023000034 | 10000000 | 1.0002 | 10002000 |
说明：1.本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬、浮动管理费等费用，该费用在产品到期日进行统一计提。
2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。
嵊州农商银行
2023年9月18日